2023년 기술 주식의 긍정적인 성과 이후에도 이러한 기업들은 흐름을 계속 유지할 것으로 전망됩니다. 지난 해는 많은 기술 주식에게 좋은 해였으며, 많은 주식이 2022년에 경험한 하락을 뒤집었습니다. 기술 중심의 나스닥 컴포지트는 연간 43% 상승하여 S&P 500 및 다우 존스를 능가했습니다.
2023년에도 기술 주식이 성공을 거두었지만, 여전히 많은 기업들이 망설임 없이 주식을 쌓을 가치가 있다고 생각합니다. 다음은 투자자 포트폴리오에 장기적으로 유용한 세 가지 기술 주식입니다.
1. 대만 반도체 제조공장(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)
대만 반도체 제조공장(Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSMC)은 다른 대형 기술 기업들과는 다르게 가정에 이름이 없을 수 있지만, 기술 생태계에서 중요하며 과소평가된 역할을 합니다. TSMC는 세계 최대의 반도체(칩) 공장입니다. 반도체 칩은 현대 전자제품의 뇌와 같이 중요합니다. TSMC의 최고급 칩은 Apple, Tesla, Nvidia와 같은 기업들에게 필수적인 제품입니다.
TSMC의 2023년 주가 반등은 인공 지능(AI) 관련 혹평에 기인하는 부분이 많습니다. TSMC 자체는 AI와 관련이 없을 수 있지만, 그 칩에 의존하는 많은 기업들(Nvidia 및 Advanced Micro Devices와 같은 기업)은 AI와 관련이 있습니다.
AI 혹평은 떠나서, 안드로이드 스마트폰 및 PC 시장이 지난 몇 년간 침체한 후 2024년에 반등할 것으로 예상됩니다. TSMC의 AI 관련 기업을 위한 칩은 최근 주목받고 있지만, 스마트폰 및 기타 고성능 컴퓨팅 요구사항이 여전히 수익의 대부분을 차지합니다. 이러한 판매의 반등은 수익 성장을 다시 추진하는 데 도움이 될 것입니다. 대형 반도체 기업은 몇 곳 있지만, TSMC의 칩 제조 전문 기술과 경쟁할만한 기술을 가진 기업은 없습니다. 나는 장기간 보유할 만한 회사라고 생각합니다.
2. 마이크로소프트(Microsoft)
2023년에 거의 62% 상승한 뒤 1월 중순까지 계속 상승하여 마이크로소프트(Microsoft)는 최근에 시가 총액이 2조 9천억 달러를 넘어서며 애플을 세계에서 가장 가치 있는 공개 기업으로 넘어섰습니다(2024년 1월 18일 기준).
마이크로소프트는 아마도 최초의 기술 기업 강자였으며, 최근의 발전으로 인해 시장 지배에서 다시 선두에 서 있습니다. 마이크로소프트와 관련된 한 가지 특징은 많은 분야에 손을 댄다는 것입니다. 기업 및 소비자 소프트웨어, 클라우드 컴퓨팅, 게임, 또는 AI와 관련이든 마이크로소프트는 많은 산업에 참여하며 대부분의 분야에서 최상위 플레이어입니다. 그것은 재무상에서도 나타납니다.
마이크로소프트의 세 가지 다양한 사업 세그먼트는 모두 2024회계년도 1분기(2023년 9월 30일 종료)에 전년도 대비 수익이 성장했습니다. 그 중에서도 클라우드 플랫폼인 Azure의 수익을 포함한 Intelligent Cloud 세그먼트가 243억 달러로 전년대비 19% 성장했습니다.
Azure는 지난 몇 년 동안 시장 점유율이 꾸준히 성장했습니다. 아마존 웹 서비스(AWS) 리더에게는 아직 먼 경로가 남아 있지만, 지금까지의 성장은 기대감을 불러일으킵니다. 투자자는 마이크로소프트가 어떤 세그먼트에도 너무 의존하지 않는다는 사실을 감사히 여길 것입니다. 그것은 투자자에게 좋은 가치를 계속 제공할 것인 잘 균형 잡힌 기술 거인입니다.
3. 크라우드스트라이크(CrowdStrike)
사이버 보안 기업인 크라우드스트라이크(CrowdStrike)는 2019년 6월 초기 공개 이후 투자자들을 갈망에 빠뜨렸습니다. 주가는 주당 34달러로 공개되어 2021년 8월에는 280달러 이상으로 치솟았으며, 2023년에 142% 상승하여 현재는 역대 최고치에 가까이 있습니다.
크라우드스트라이크는 AI 기반 사이버 보안 솔루션의 선구자 중 하나이기 때문에 2023년의 성과는 다른 큰 이름의 AI 중심 기업들이 어떻게 수행했는지 고려할 때 합리적입니다. 그러나 크라우드스트라이크의 비즈니스는 혹평 이상입니다. 2024회계년도 3분기(2023년 10월 31일 종료)에는 연간 35% 성장한 7억 8600만 달러의 수익을 올렸습니다.
더 중요한 것은 크라우드스트라이크의 연간 반복 수익(ARR)이 전년대비 35% 성장하여 31억 달러에 이르렀으며 이번 분기에는 2억 2310만 달러가 추가되었습니다. 크라우드스트라이크와 같은 구독 기반 비즈니스에서는 ARR이 장기적인 재무 건강을 더 잘 나타내며 예측 가능한 수입을 반영하고 고객 유지에 대한 통찰력을 제공합니다.
최고 재무 책임자인 버트 포드버는 5~7년 안에 100억 달러의 ARR을 달성하려고 합니다. 크라우드스트라이크가 그 목표를 달성할 것인지는 알 수 없지만, 사이버 보안 산업의 필요성과 성장은 나에게 그것이 가능하다는 자신감을 줍니다. 투자자는 그 길에 변동성을 기대해야 하지만, 크라우드스트라이크는 장기적으로 승자로 보입니다.
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